1. Документи для відкриття рахунку ЮО — резиденту:
- копію належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту, засновницького договору, установчого акта/положення). Юридичні особи, установчі документи яких оприлюднені на порталі електронних сервісів, установчий документ у паперовій формі не подають. Юридичні особи, які створені/діють на підставі модельного статуту подають копію рішення про їх створення (в якому має бути зазначено відомості про найменування, місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, склад засновників та учасників, розмір статутного капіталу, розмір часток кожного з учасників, порядок внесення ними вкладів, а також інформація про провадження діяльності на основі модельного статуту), або провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного усіма засновниками;
При поданні оригіналу рішення, копія засвідчується уповноваженим працівником Банку;
- Документи, що підтверджують повноваження представників клієнта (накази, протокол, рішення засновників, довіреності тощо);
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу представника;
- Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків особи — представника;
- Опитувальник представника;
- Картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально або підписом першого керівника організації, якій клієнт адміністративно підпорядкований;
- Опитувальник клієнта — юридичної особи;
- Схематичне зображення структури власності;
- Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відмітками контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
- Заяву про відкриття поточного рахунку;
- Згоду на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів.
2. Документи для відкриття рахунку відокремленому підрозділу:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу — представника;
- Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків особи — представника;
- Картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально або керівником юридичної особи, до складу якої входить відокремлений підрозділ;
- Клопотання юридичної особи або відповідного органу приватизації (щодо структурних підрозділів, які відокремлюються в процесі приватизації) до банку про відкриття рахунку із зазначенням номера поточного рахунку юридичної особи та найменування банку, у якому він відкритий, а також інформацію про те, чи є відокремлений підрозділ платником єдиного внеску;
- Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відміткою контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
- Схематичне зображення структури власності;
- Копії належним чином оформленого положення про відокремлений підрозділ;
- Заяву про відкриття поточного рахунку;
- Опитувальник клієнта — юридичної особи;
- Опитувальник представника; Згоду на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів.
3. Документи для відкриття рахунку фізичній особі — підприємцю:
- Паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- Документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків особи;
- Документи щодо вивчення клієнта (фінансова звітність на останню звітну дату, з відмітками контролюючого органу про отримання; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
- Картку із зразками підписів;
- Заяву на відкриття поточного рахунку;
- Опитувальник клієнта фізичної особи — підприємця;
- Згоду на обробку персональних даних власника рахунку.
