Базовий пакет документів
Базовий пакет для контролю надходжень з-за кордону в іноземній валюті:
- договір (контракт) з нерезидентом, інший документ, що має силу договору і застосовуваний у міжнародній практиці: інвойс (рахунок — фактура);
- акт виконаних робіт / наданих послуг (якщо предметом договору є роботи, транспотрні або страхові послуги);
- лист клієнта у вільній формі з уточненням призначення платежу, у разі відсутності, або вказівки неповних / помилкових даних у полі «70:» у SWIFT МТ103 (посилання на номер і дату договору, інвойса (рахунка) та інших документів у відповідності з якими надійшли кошти за платежем).
Документи можна надсилати до банку в електронній формі використовуючи систему дистанційного обслуговування iFobs, шляхом сканування з оригіналу документу на паперовому носії інформації, приєднання документу в систему та засвідчення електронно-цифровим підписом.
Увага! Цей список не є вичерпним, залежить від конкретної операції клієнта — банк може зажадати інші документи, передбачені зовнішньоекономічним договором.
