1. Для відкриття поточного рахунку типу «П» постійному представництву юридичної особи — нерезидента, через які повністю або частково здійснюється діяльність нерезидента на території України, необхідно подати документи:
- Клопотання юридичної особи-нерезидента про відкриття постійному представництву поточного рахунку.
- Заяву про відкриття поточного рахунку.
- Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи-нерезидента, якій належить постійне представництво/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи-нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально.
- Копію документа, що підтверджує взяття постійного представництва на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав, або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
- Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на здійснення представницьких функцій тією особою або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.
- Схематичне зображення структури власності.
- Документи щодо вивчення клієнта (документи, що містять інформацію про фінансовий стан клієнта; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
- Картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально.
- Опитувальник Клієнта — юридичної особи.
Постійне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття його на облік в органі Пенсійного фонду України.
Інформацію про те, що постійне представництво не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску, клієнт зобов’язаний зазначити і заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».
Особа (особи), якій (яким) надано право на відкриття та розпорядження рахунком, повинні подати уповноваженій особі Банку такі документи:
- Паспорт або інший документ, що посвічує особу.
- Фізичні особи-резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.
- Документи, що підтверджують їх повноваження.
- Опитувальник представника.
- Згоду на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів.
