1. Для відкриття поточного рахунку типу «Н» представництву юридичної особи — нерезидента, яка не займається на території України підприємницькою діяльністю, необхідно подати документи:
- Заяву про відкриття поточного рахунку.
- Копію легалізованого або засвідченого шляхом проставлення апостиля витягу з торговельного, банківського або судового реєстру/реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи — нерезидента/документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи — нерезидента відповідно до законодавства країни її місцезнаходження, засвідчену нотаріально.
- Копію свідоцтва про реєстрацію представництва юридичної особи — нерезидента в уповноваженому органі виконавчої влади України, засвідчену нотаріально або органом, що його видав чи підписом уповноваженого працівника Банку.
- Копію легалізованої або засвідченої шляхом проставлення апостиля довіреності на виконання представницьких функцій тією або іншою особою в Україні, засвідчену нотаріально.
- Схематичне зображення структури власності.
- Документи щодо вивчення клієнта (документи, що містять інформацію про фінансовий стан клієнта; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
- Картку із зразками підписів, засвідчену нотаріально.
- Опитувальник Клієнта — представництва юридичної особи нерезидента.
Представництво юридичної особи — нерезидента, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи — нерезидента на облік в орган Пенсійного фонду України.
Інформацію про те, що представництво юридичної особи — нерезидента не використовує найману працю і не є платником єдиного внеску та/або не є платником і зборів, клієнт обов’язково зазначає в заяві про відкриття поточного рахунку в рядку «Додаткова інформація».
Представництво юридичної особи — нерезидента, яке відповідно до законодавства України зобов’язане сплачувати податки і збори, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття представництва юридичної особи — нерезидента на облік відповідним контролюючим органом, засвідчену органом, що його видав або нотаріально, або підписом уповноваженого працівника Банку.
2. Для відкриття поточного рахунку типу «Н» офіційному представництву, необхідно подати документи:
- Заяву про відкриття поточного рахунку.
- Копію посвідчення Міністерства закордонних справ України про акредитацію представництва на території України, засвідчену Міністерством закордонних справ України або нотаріально чи підписом уповноваженого працівника Банку.
- Схематичне зображення структури власності.
- Документи щодо вивчення клієнта (документи, що містять інформацію про фінансовий стан клієнта; інші документи на вимогу Банку — за потреби);
- Картку із зразками підписів, засвідчену Міністерством закордонних справ України або нотаріально.
- Опитувальник Клієнта — представництва юридичної особи нерезидента.
Офіційне представництво, яке використовує найману працю і відповідно до законодавства України є платником єдиного внеску, додатково до вищезазначеного переліку документів має подати копію документа, що підтверджує взяття офіційного представництва на облік в органі Пенсійного фонду України.
Особа (особи), якій (яким) надано право на відкриття та розпорядження рахунком, повинні подати уповноваженій особі Банку такі документи:
- Паспорт або інший документ що посвідчує особу;
- Фізичні особи — резиденти додатково пред’являють документ, виданий відповідним контролюючим органом, що засвідчує їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків;
- Документи, що підтверджують їх повноваження;
- Опитувальник представника; -Згоду на обробку персональних даних осіб, які зазначені у картках із зразками підписів.
